嘉实丰益策略定期债券(000183) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0032元 | 1.5354元 |
| 2024-08-23 | 1.0030元 | 1.5352元 |
| 2024-08-16 | 1.0032元 | 1.5354元 |
| 2024-08-09 | 1.0047元 | 1.5369元 |
| 2024-08-02 | 1.0056元 | 1.5378元 |
| 2024-07-26 | 1.0038元 | 1.5360元 |
| 2024-07-19 | 1.0028元 | 1.5350元 |
| 2024-07-12 | 1.0127元 | 1.5347元 |
| 2024-07-05 | 1.0124元 | 1.5344元 |
| 2024-06-28 | 1.0126元 | 1.5346元 |
| 2024-06-21 | 1.0110元 | 1.5330元 |
| 2024-06-14 | 1.0114元 | 1.5334元 |
| 2024-06-07 | 1.0104元 | 1.5324元 |
| 2024-05-31 | 1.0107元 | 1.5327元 |
| 2024-05-24 | 1.0099元 | 1.5319元 |
| 2024-05-17 | 1.0097元 | 1.5317元 |
| 2024-05-10 | 1.0090元 | 1.5310元 |
| 2024-04-30 | 1.0054元 | 1.5274元 |
| 2024-04-26 | 1.0051元 | 1.5271元 |
| 2024-04-19 | 1.0057元 | 1.5277元 |
| 2024-04-12 | 1.0117元 | 1.5262元 |
| 2024-04-03 | 1.0093元 | 1.5238元 |
| 2024-03-29 | 1.0082元 | 1.5227元 |
| 2024-03-22 | 1.0082元 | 1.5227元 |
| 2024-03-15 | 1.0068元 | 1.5213元 |
| 2024-03-14 | 1.0064元 | 1.5209元 |
| 2024-03-13 | 1.0067元 | 1.5212元 |
| 2024-03-12 | 1.0070元 | 1.5215元 |
| 2024-03-11 | 1.0074元 | 1.5219元 |
| 2024-03-08 | 1.0071元 | 1.5216元 |
| 2024-03-07 | 1.0070元 | 1.5215元 |
| 2024-03-06 | 1.0072元 | 1.5217元 |
| 2024-03-05 | 1.0067元 | 1.5212元 |
| 2024-03-04 | 1.0068元 | 1.5213元 |
| 2024-03-01 | 1.0068元 | 1.5213元 |
| 2024-02-29 | 1.0070元 | 1.5215元 |
| 2024-02-28 | 1.0063元 | 1.5208元 |
| 2024-02-27 | 1.0067元 | 1.5212元 |
| 2024-02-26 | 1.0068元 | 1.5213元 |
| 2024-02-23 | 1.0064元 | 1.5209元 |
| 2024-02-22 | 1.0058元 | 1.5203元 |
| 2024-02-21 | 1.0052元 | 1.5197元 |
| 2024-02-20 | 1.0043元 | 1.5188元 |
| 2024-02-19 | 1.0034元 | 1.5179元 |
| 2024-02-08 | 1.0022元 | 1.5167元 |
| 2024-02-02 | 1.0023元 | 1.5168元 |
| 2024-01-26 | 1.0021元 | 1.5166元 |
| 2024-01-19 | 1.0012元 | 1.5157元 |
| 2024-01-12 | 1.0118元 | 1.5163元 |
| 2024-01-05 | 1.0108元 | 1.5153元 |
