嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-25
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 519.50万元 | 0.30% | 173.17万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 256.95万元 | 0.30% | 85.65万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 537.25万元 | 0.30% | 179.08万元 | 0.10% |
最后更新于:2024-06-25
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 519.50万元 | 0.30% | 173.17万元 | 0.10% |
2023-06-30 | 256.95万元 | 0.30% | 85.65万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 537.25万元 | 0.30% | 179.08万元 | 0.10% |