嘉实致融一年定期债券 (008661.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理胡永青 、 轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 379.34万元 | 0.30% | 126.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 519.50万元 | 0.30% | 173.17万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 256.95万元 | 0.30% | 85.65万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 537.25万元 | 0.30% | 179.08万元 | 0.10% |
