嘉实致融一年定期债券(008661) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 27.77亿 | 26.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.46亿 | 26.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 17.20亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.19亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 17.42亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 17.24亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 17.56亿 | 17.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 18.03亿 | 17.61亿元 | -- |
