嘉实致融一年定期债券 (008661.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理胡永青 、 轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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嘉实致融一年定期债券(008661) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 27.75亿 | 26.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 27.77亿 | 26.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 27.46亿 | 26.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 17.20亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.19亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 17.42亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 17.24亿 | 17.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 17.56亿 | 17.62亿元 | -- |
