嘉实致融一年定期债券 (008661.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理胡永青 、 轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 0.0235 元 | 26.88亿 | 6,316.96万元 | 2.26% | -- |
| 2024-10-21 | 2024-10-21 | 0.0045 元 | 26.88亿 | 1,209.63万元 | 0.43% | |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.0036 元 | 26.88亿 | 967.70万元 | 0.35% | |
| 2024-04-18 | 2024-04-18 | 0.0021 元 | 26.87亿 | 564.25万元 | 0.20% | |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 0.0094 元 | 17.03亿 | 1,600.73万元 | 0.92% | 3.44% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0209 元 | 17.03亿 | 3,559.40万元 | 2.03% | |
| 2023-07-18 | 2023-07-18 | 0.0032 元 | 17.03亿 | 544.98万元 | 0.31% | |
| 2023-04-19 | 2023-04-19 | 0.0018 元 | 17.03亿 | 306.55万元 | 0.18% | |
| 2022-10-25 | 2022-10-25 | 0.014 元 | 17.61亿 | 2,466.01万元 | 1.36% | 7.17% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.0422 元 | 17.61亿 | 7,431.45万元 | 4.00% | |
| 2022-04-20 | 2022-04-20 | 0.0093 元 | 17.61亿 | 1,637.74万元 | 0.88% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0097 元 | 10.00亿 | 970.32万元 | 0.92% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
