嘉实致融一年定期债券
(008661.jj)嘉实基金管理有限公司
成立日期2019-12-25
总资产规模
27.77亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0336基金经理胡永青轩璇赖礼辉王夫乐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03%
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嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-26

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.40%0.48%0.32%0.29%0.46%0.53%0.40%----------2.91%
20230.29%0.63%0.61%0.52%0.42%0.30%0.38%0.78%-0.12%0.09%0.39%0.49%4.90%
20220.65%0.11%-0.02%0.77%0.73%0.09%0.74%0.32%0.00%0.42%-0.96%-0.73%2.12%
20210.22%0.22%0.48%0.47%0.67%0.36%1.03%0.51%0.09%0.44%0.86%0.51%6.01%
20200.21%1.02%0.39%1.57%-0.72%-0.87%-0.08%0.25%0.30%0.48%-0.25%0.34%2.64%