嘉实致融一年定期债券 (008661.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0204元基金经理胡永青 、 轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.00% |
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嘉实致融一年定期债券(008661) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.40% | 0.48% | 0.32% | 0.29% | 0.46% | 0.53% | 0.40% | -0.02% | -0.09% | 0.14% | 0.61% | 0.79% | 4.39% |
| 2023 | 0.29% | 0.63% | 0.61% | 0.52% | 0.42% | 0.30% | 0.38% | 0.78% | -0.12% | 0.09% | 0.39% | 0.49% | 4.90% |
| 2022 | 0.65% | 0.11% | -0.02% | 0.77% | 0.73% | 0.09% | 0.74% | 0.32% | 0.00% | 0.42% | -0.96% | -0.73% | 2.12% |
| 2021 | 0.22% | 0.22% | 0.48% | 0.47% | 0.67% | 0.36% | 1.03% | 0.51% | 0.09% | 0.44% | 0.86% | 0.51% | 6.01% |
| 2020 | 0.21% | 1.02% | 0.39% | 1.57% | -0.72% | -0.87% | -0.08% | 0.25% | 0.30% | 0.48% | -0.25% | 0.34% | 2.64% |
