嘉实致信一年定期纯债债券 (009643.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 375.24万元 | 0.30% | 125.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 466.18万元 | 0.30% | 155.39万元 | 0.10% |
| 2023-11-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 149.66万元 | 0.30% | 49.89万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 209.66万元 | 0.30% | 69.89万元 | 0.10% |
