嘉实致信一年定期纯债债券 (009643.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 24.63亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 24.88亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.17亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 24.85亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.70亿 | 24.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9.94亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.92亿 | 9.86亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 10.13亿 | 9.85亿元 | -- |
