嘉实致信一年定期纯债债券 (009643.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 30.04亿 | 99.52% |
| (其中) 债券 | 30.04亿 | 99.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,440.56万 | 0.48% |
| 3 | 其他资产 | 5,230.00 | 0.00% |
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