嘉实致信一年定期纯债债券
(009643.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数200.00
成立日期2020-06-22
总资产规模
24.63亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0152基金经理吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18%
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嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-182024-12-180.0068 元24.49亿1,665.28万0.67%--
2024-09-192024-09-190.0114 元24.49亿2,791.66万1.12%
2024-06-212024-06-210.025 元24.49亿6,122.27万2.40%
2023-12-182023-12-180.0131 元24.49亿3,207.85万1.28%7.69%
2023-09-222023-09-220.0164 元9.86亿1,617.01万1.60%
2023-05-292023-05-290.0128 元9.86亿1,261.82万1.26%
2023-03-232023-03-230.037 元9.85亿3,646.24万3.55%
2022-07-282022-07-280.04 元4.95亿1,980.36万3.77%3.77%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。