嘉实致信一年定期纯债债券 (009643.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2020-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0152元基金经理吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
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嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | 0.45% | 0.21% | 0.36% | 0.54% | 0.39% | 0.48% | -0.10% | -0.26% | 0.11% | 0.70% | 0.79% | 4.34% |
| 2023 | 0.46% | 0.44% | 0.57% | 0.51% | 0.57% | 0.41% | 0.48% | 0.77% | 0.42% | 0.52% | 0.75% | 0.63% | 6.72% |
| 2022 | 0.65% | -0.18% | 0.02% | 0.27% | 0.41% | 0.06% | 0.53% | 0.68% | 0.01% | 0.31% | -0.35% | 0.10% | 2.52% |
| 2021 | -0.22% | 0.24% | 0.51% | 0.41% | 0.41% | 0.13% | 0.76% | 0.27% | 0.09% | -0.06% | 0.63% | 0.58% | 3.81% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | -0.10% | 0.06% | 0.27% | 0.20% | 0.71% | -- |
