嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0711元基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.91% |
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 194.14万元 | 0.20% | 48.54万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 70.36万元 | 0.20% | 17.59万元 | 0.05% |
| 2023-09-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 26.19万元 | 0.20% | 6.55万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 10.56万元 | 0.20% | 2.64万元 | 0.05% |
