嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0637元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.04万 | 9.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,939.00 | 5.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 2,116.00 | 4.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,112.00 | 4.60万元 | -- |
