嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0581元基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.51% | 75.99万元 | 58.46万元 | -- | 9,977.74万元 |
