嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0637元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式A | ||||
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.008 元 | 745.03万元 | 0.75% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
