嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数1.04万 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0572元基金经理轩璇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式A | ||||
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 275.25万 | 0.09% |
| (其中) 股票 | 275.25万 | 0.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.43亿 | 99.16% |
| (其中) 债券 | 30.43亿 | 99.16% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,699.57万 | 0.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 389.25万 | 0.13% |
| 5 | 其他资产 | 216.28万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 275.25万 | 0.09% |
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