嘉实年年红一年持有债券发起式C (016511.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0649元基金经理轩璇 、 赖礼辉 、 王夫乐管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.05% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实年年红一年持有债券发起式A | ||||
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嘉实年年红一年持有债券发起式C(016511) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 9.97亿 | 9.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.06亿 | 6.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.53亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.03亿 | 9,897.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 9,977.74万 | 9,758.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9,825.14万 | 9,723.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9,707.01万 | 9,722.56万元 | -- |
| 2022-10-18 | 1.00元 | 9,722.56万 | 9,722.56万元 | -- |
