嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 61.20万元 | 0.60% | 15.30万元 | 0.15% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 264.98万元 | 0.60% | 66.24万元 | 0.15% |
| 2023-12-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 164.17万元 | 0.60% | 41.04万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 238.12万元 | 0.60% | 59.53万元 | 0.15% |
