嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0931元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 562.06万 | 1.71% |
| (其中) 股票 | 562.06万 | 1.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.08亿 | 93.53% |
| (其中) 债券 | 3.08亿 | 93.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,540.41万 | 4.68% |
| 4 | 其他资产 | 25.80万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.71%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 259.39万 | 0.79% |
| 制造业 | 180.15万 | 0.55% |
| 金融业 | 63.28万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.24万 | 0.18% |
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