嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0931元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起 | ||
| 基金主代码 | 013411 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-09-24 | ||
| 总份额 | 2.20亿 份 (2024-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略：本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度进行综合分析，在控制风险的前提下，确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观经济形势和市场时机的变化进行动态调整。债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理，力争获取较高的投资收益。股票投资策略：本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合、精选行业和个股的策略。以公司行业研究员的基本面分析为基础，同时结合基金经理的分析与判断，精选价值被低估的投资品种。本基金其他策略包括：国债期货投资策略、资产支持证券投资策略、购买信用衍生品规避个券信用风险策略。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率×2.5%+恒生指数收益率（人民币计价）×2.5%+中债总财富（总值）指数×80%+6个月定期存款利率(税后)×15%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 013411 | 013412 | 020367 |
| 子基金份额 | 1.95亿 份 (2024-09-30) | 2,437.43万 份 (2024-09-30) | 94.89万 份 (2024-09-30) |
