嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2023-12-28	总资产规模	101.86万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0710元基金经理张庆平、轩璇、顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.12%
相关基金:	主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E.(020367) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.07元	101.86万	94.79万元	--
2024-03-31	--	100.87万	94.61万元	--
2023-12-31	1.06元	100.35万	94.61万元	--