嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E
(020367.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-12-28
总资产规模
101.65万元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0931元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.21%
相关基金: 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E.(020367) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.07元101.65万94.89万元--
2024-06-301.07元101.86万94.79万元--
2024-03-31--100.87万94.61万元--
2023-12-311.06元100.35万94.61万元--

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