嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0788元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-10-15 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-10-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-11 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-10-10 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-09-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-09-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-09-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-09-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-09-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-09-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-09-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-09-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-09-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-09-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-09-05 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-09-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-09-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-09-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-08-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
