嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数3.00 | 成立日期 | 2023-12-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0931元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-23 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-12-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-12-17 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-12-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-12-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-12-10 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-09 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-12-06 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-12-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-12-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-03 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-02 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-29 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-28 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-27 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-22 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-11-21 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-20 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-11-19 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-13 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-12 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-11 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-11-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-06 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-05 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-04 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-01 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-31 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-10-28 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-24 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-10-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-22 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-21 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-10-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-16 | 1.0707元 | 1.0707元 |
