嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E (020367.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0713元持有人户数3.00基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.15% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 、 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | ||||
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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-09-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-09-26 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-09-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-24 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-09-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-09-20 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-19 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-09-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-09-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-09-12 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-09-11 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-09-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-09-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-09-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-09-05 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-09-04 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-09-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-09-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-08-30 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-08-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-08-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-08-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-08-23 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-22 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2024-08-20 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-19 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-08-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-15 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-08-14 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-08-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-08-12 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-08-09 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-08-08 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-08-07 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-05 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-08-01 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-07-31 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-30 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-24 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-07-23 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-07-19 | 1.0749元 | 1.0749元 |
