嘉实债券C (020508.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2138元基金经理轩璇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实债券A | ||||
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嘉实债券C(020508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 253.96万元 | 0.60% | 84.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 542.50万元 | 0.60% | 180.83万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 294.91万元 | 0.60% | 98.30万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 894.46万元 | 0.60% | 298.15万元 | 0.20% |
