嘉实债券C (020508.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2498元持有人户数27.00基金经理轩璇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实债券A | ||||
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嘉实债券C(020508) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 17.43亿 | 99.48% |
| (其中) 债券 | 17.43亿 | 99.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 679.91万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 236.29万 | 0.13% |
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