嘉实债券C (020508.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-01-19	总资产规模	2,169.27万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.3132元基金经理轩璇、赖礼辉、王夫乐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.91%
相关基金:	主从基金嘉实债券A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

嘉实债券C(020508) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-07-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-07-31	2024-07-31	0.0547 元	86.84万元	3.99%	--

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。