嘉实债券C (020508.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2138元基金经理轩璇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实债券A | ||||
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嘉实债券C(020508) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 嘉实债券开放式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实债券 | |
| 基金主代码 | 070005 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2003-07-09 | |
| 总份额 | 25.63亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 以本金安全为前提，追求较高的组合回报 | |
| 投资策略 | 在有效管理风险的基础上，采取主动的自上而下的投资策略，通过对投资组合的相对价值分析，充分挖掘收益率曲线动态变化而带来的潜在的投资机会；应用久期调整、凸度挖掘、息差比较等策略构建组合，实现基金的保值增值。具体策略包括：资产配置、组合构建策略与方法、债券选择标准。 | |
| 业绩比较基准 | 中央国债登记结算公司的中国债券指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于低风险证券投资基金，其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金，高于货币市场基金。本基金采用的风险管理工具是嘉实风险管理和绩效评估系统。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实债券A | 嘉实债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 070005 | 020508 |
| 子基金份额 | 25.44亿 份 (2024-09-30) | 1,956.18万 份 (2024-09-30) |
