嘉实债券C (020508.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-01-19	总资产规模	2,169.27万元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.3695元基金经理轩璇、赖礼辉、王夫乐管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.04%
相关基金:	主从基金嘉实债券A
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嘉实债券C(020508) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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嘉实债券C.(020508) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.37元	2,169.27万	1,587.58万元	--
2024-03-31	--	23.06万	17.14万元	--