嘉实债券C(020508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3132元 | 1.3679元 |
| 2024-08-29 | 1.3128元 | 1.3675元 |
| 2024-08-28 | 1.3125元 | 1.3672元 |
| 2024-08-27 | 1.3122元 | 1.3669元 |
| 2024-08-26 | 1.3137元 | 1.3684元 |
| 2024-08-23 | 1.3140元 | 1.3687元 |
| 2024-08-22 | 1.3139元 | 1.3686元 |
| 2024-08-21 | 1.3139元 | 1.3686元 |
| 2024-08-20 | 1.3142元 | 1.3689元 |
| 2024-08-19 | 1.3146元 | 1.3693元 |
| 2024-08-16 | 1.3143元 | 1.3690元 |
| 2024-08-15 | 1.3145元 | 1.3692元 |
| 2024-08-14 | 1.3150元 | 1.3697元 |
| 2024-08-13 | 1.3140元 | 1.3687元 |
| 2024-08-12 | 1.3134元 | 1.3681元 |
| 2024-08-09 | 1.3162元 | 1.3709元 |
| 2024-08-08 | 1.3174元 | 1.3721元 |
| 2024-08-07 | 1.3184元 | 1.3731元 |
| 2024-08-06 | 1.3180元 | 1.3727元 |
| 2024-08-05 | 1.3185元 | 1.3732元 |
| 2024-08-02 | 1.3181元 | 1.3728元 |
| 2024-08-01 | 1.3174元 | 1.3721元 |
| 2024-07-31 | 1.3167元 | 1.3714元 |
| 2024-07-30 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-07-29 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-07-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-07-25 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-07-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-07-23 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-07-22 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-07-19 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-07-18 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-07-17 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-07-16 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-07-15 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2024-07-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-07-11 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2024-07-10 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-07-09 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-07-08 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-07-05 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-07-04 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2024-07-03 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2024-07-02 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2024-07-01 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2024-06-28 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-06-27 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-06-26 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-06-25 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2024-06-24 | 1.3635元 | 1.3635元 |
