嘉实债券C (020508.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2498元持有人户数27.00基金经理轩璇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实债券A | ||||
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嘉实债券C(020508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2498元 | 1.3675元 |
| 2024-09-27 | 1.2532元 | 1.3709元 |
| 2024-09-26 | 1.2552元 | 1.3729元 |
| 2024-09-25 | 1.2552元 | 1.3729元 |
| 2024-09-24 | 1.2543元 | 1.3720元 |
| 2024-09-23 | 1.2540元 | 1.3717元 |
| 2024-09-20 | 1.2539元 | 1.3716元 |
| 2024-09-19 | 1.2541元 | 1.3718元 |
| 2024-09-18 | 1.2542元 | 1.3719元 |
| 2024-09-13 | 1.2538元 | 1.3715元 |
| 2024-09-12 | 1.3167元 | 1.3714元 |
| 2024-09-11 | 1.3167元 | 1.3714元 |
| 2024-09-10 | 1.3163元 | 1.3710元 |
| 2024-09-09 | 1.3160元 | 1.3707元 |
| 2024-09-06 | 1.3159元 | 1.3706元 |
| 2024-09-05 | 1.3159元 | 1.3706元 |
| 2024-09-04 | 1.3155元 | 1.3702元 |
| 2024-09-03 | 1.3152元 | 1.3699元 |
| 2024-09-02 | 1.3145元 | 1.3692元 |
| 2024-08-30 | 1.3132元 | 1.3679元 |
| 2024-08-29 | 1.3128元 | 1.3675元 |
| 2024-08-28 | 1.3125元 | 1.3672元 |
| 2024-08-27 | 1.3122元 | 1.3669元 |
| 2024-08-26 | 1.3137元 | 1.3684元 |
| 2024-08-23 | 1.3140元 | 1.3687元 |
| 2024-08-22 | 1.3139元 | 1.3686元 |
| 2024-08-21 | 1.3139元 | 1.3686元 |
| 2024-08-20 | 1.3142元 | 1.3689元 |
| 2024-08-19 | 1.3146元 | 1.3693元 |
| 2024-08-16 | 1.3143元 | 1.3690元 |
| 2024-08-15 | 1.3145元 | 1.3692元 |
| 2024-08-14 | 1.3150元 | 1.3697元 |
| 2024-08-13 | 1.3140元 | 1.3687元 |
| 2024-08-12 | 1.3134元 | 1.3681元 |
| 2024-08-09 | 1.3162元 | 1.3709元 |
| 2024-08-08 | 1.3174元 | 1.3721元 |
| 2024-08-07 | 1.3184元 | 1.3731元 |
| 2024-08-06 | 1.3180元 | 1.3727元 |
| 2024-08-05 | 1.3185元 | 1.3732元 |
| 2024-08-02 | 1.3181元 | 1.3728元 |
| 2024-08-01 | 1.3174元 | 1.3721元 |
| 2024-07-31 | 1.3167元 | 1.3714元 |
| 2024-07-30 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-07-29 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-07-26 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-07-25 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-07-24 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-07-23 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2024-07-22 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2024-07-19 | 1.3664元 | 1.3664元 |
