嘉实债券C (020508.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2138元基金经理轩璇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.54% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实债券A | ||||
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嘉实债券C(020508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2138元 | 1.3880元 |
| 2024-12-20 | 1.2142元 | 1.3884元 |
| 2024-12-19 | 1.2120元 | 1.3862元 |
| 2024-12-18 | 1.2121元 | 1.3863元 |
| 2024-12-17 | 1.2117元 | 1.3859元 |
| 2024-12-16 | 1.2136元 | 1.3878元 |
| 2024-12-13 | 1.2143元 | 1.3885元 |
| 2024-12-12 | 1.2142元 | 1.3884元 |
| 2024-12-11 | 1.2125元 | 1.3867元 |
| 2024-12-10 | 1.2106元 | 1.3848元 |
| 2024-12-09 | 1.2078元 | 1.3820元 |
| 2024-12-06 | 1.2632元 | 1.3809元 |
| 2024-12-05 | 1.2621元 | 1.3798元 |
| 2024-12-04 | 1.2611元 | 1.3788元 |
| 2024-12-03 | 1.2613元 | 1.3790元 |
| 2024-12-02 | 1.2611元 | 1.3788元 |
| 2024-11-29 | 1.2583元 | 1.3760元 |
| 2024-11-28 | 1.2565元 | 1.3742元 |
| 2024-11-27 | 1.2555元 | 1.3732元 |
| 2024-11-26 | 1.2543元 | 1.3720元 |
| 2024-11-25 | 1.2545元 | 1.3722元 |
| 2024-11-22 | 1.2536元 | 1.3713元 |
| 2024-11-21 | 1.2549元 | 1.3726元 |
| 2024-11-20 | 1.2543元 | 1.3720元 |
| 2024-11-19 | 1.2529元 | 1.3706元 |
| 2024-11-18 | 1.2517元 | 1.3694元 |
| 2024-11-15 | 1.2529元 | 1.3706元 |
| 2024-11-14 | 1.2534元 | 1.3711元 |
| 2024-11-13 | 1.2547元 | 1.3724元 |
| 2024-11-12 | 1.2547元 | 1.3724元 |
| 2024-11-11 | 1.2552元 | 1.3729元 |
| 2024-11-08 | 1.2531元 | 1.3708元 |
| 2024-11-07 | 1.2541元 | 1.3718元 |
| 2024-11-06 | 1.2516元 | 1.3693元 |
| 2024-11-05 | 1.2512元 | 1.3689元 |
| 2024-11-04 | 1.2499元 | 1.3676元 |
| 2024-11-01 | 1.2487元 | 1.3664元 |
| 2024-10-31 | 1.2480元 | 1.3657元 |
| 2024-10-30 | 1.2476元 | 1.3653元 |
| 2024-10-29 | 1.2481元 | 1.3658元 |
| 2024-10-28 | 1.2495元 | 1.3672元 |
| 2024-10-25 | 1.2487元 | 1.3664元 |
| 2024-10-24 | 1.2477元 | 1.3654元 |
| 2024-10-23 | 1.2492元 | 1.3669元 |
| 2024-10-22 | 1.2500元 | 1.3677元 |
| 2024-10-21 | 1.2509元 | 1.3686元 |
| 2024-10-18 | 1.2502元 | 1.3679元 |
| 2024-10-17 | 1.2483元 | 1.3660元 |
| 2024-10-16 | 1.2477元 | 1.3654元 |
| 2024-10-15 | 1.2463元 | 1.3640元 |
