嘉实债券C (020508.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数27.00 | 成立日期 | 2024-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2531元基金经理轩璇管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.13% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实债券A | ||||
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嘉实债券C(020508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.2531元 | 1.3708元 |
| 2024-11-07 | 1.2541元 | 1.3718元 |
| 2024-11-06 | 1.2516元 | 1.3693元 |
| 2024-11-05 | 1.2512元 | 1.3689元 |
| 2024-11-04 | 1.2499元 | 1.3676元 |
| 2024-11-01 | 1.2487元 | 1.3664元 |
| 2024-10-31 | 1.2480元 | 1.3657元 |
| 2024-10-30 | 1.2476元 | 1.3653元 |
| 2024-10-29 | 1.2481元 | 1.3658元 |
| 2024-10-28 | 1.2495元 | 1.3672元 |
| 2024-10-25 | 1.2487元 | 1.3664元 |
| 2024-10-24 | 1.2477元 | 1.3654元 |
| 2024-10-23 | 1.2492元 | 1.3669元 |
| 2024-10-22 | 1.2500元 | 1.3677元 |
| 2024-10-21 | 1.2509元 | 1.3686元 |
| 2024-10-18 | 1.2502元 | 1.3679元 |
| 2024-10-17 | 1.2483元 | 1.3660元 |
| 2024-10-16 | 1.2477元 | 1.3654元 |
| 2024-10-15 | 1.2463元 | 1.3640元 |
| 2024-10-14 | 1.2461元 | 1.3638元 |
| 2024-10-11 | 1.2413元 | 1.3590元 |
| 2024-10-10 | 1.2423元 | 1.3600元 |
| 2024-10-09 | 1.2404元 | 1.3581元 |
| 2024-10-08 | 1.2490元 | 1.3667元 |
| 2024-09-30 | 1.2498元 | 1.3675元 |
| 2024-09-27 | 1.2532元 | 1.3709元 |
| 2024-09-26 | 1.2552元 | 1.3729元 |
| 2024-09-25 | 1.2552元 | 1.3729元 |
| 2024-09-24 | 1.2543元 | 1.3720元 |
| 2024-09-23 | 1.2540元 | 1.3717元 |
| 2024-09-20 | 1.2539元 | 1.3716元 |
| 2024-09-19 | 1.2541元 | 1.3718元 |
| 2024-09-18 | 1.2542元 | 1.3719元 |
| 2024-09-13 | 1.2538元 | 1.3715元 |
| 2024-09-12 | 1.3167元 | 1.3714元 |
| 2024-09-11 | 1.3167元 | 1.3714元 |
| 2024-09-10 | 1.3163元 | 1.3710元 |
| 2024-09-09 | 1.3160元 | 1.3707元 |
| 2024-09-06 | 1.3159元 | 1.3706元 |
| 2024-09-05 | 1.3159元 | 1.3706元 |
| 2024-09-04 | 1.3155元 | 1.3702元 |
| 2024-09-03 | 1.3152元 | 1.3699元 |
| 2024-09-02 | 1.3145元 | 1.3692元 |
| 2024-08-30 | 1.3132元 | 1.3679元 |
| 2024-08-29 | 1.3128元 | 1.3675元 |
| 2024-08-28 | 1.3125元 | 1.3672元 |
| 2024-08-27 | 1.3122元 | 1.3669元 |
| 2024-08-26 | 1.3137元 | 1.3684元 |
| 2024-08-23 | 1.3140元 | 1.3687元 |
| 2024-08-22 | 1.3139元 | 1.3686元 |
