嘉实新趋势混合A (002222.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,745.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5560元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率7.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新趋势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实新趋势混合A(002222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.86万元 | 0.60% | 3.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.33万元 | 0.60% | 29.44万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.83万元 | 0.60% | 20.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 314.76万元 | 0.60% | 104.92万元 | 0.20% |
