嘉实新趋势混合A(002222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-24
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2024-03-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 88.33万元 | 0.60% | 29.44万元 | 0.20% |
2023-06-30 | 60.83万元 | 0.60% | 20.28万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 314.76万元 | 0.60% | 104.92万元 | 0.20% |