嘉实新趋势混合A (002222.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,745.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5306元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率7.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新趋势混合C | ||||
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嘉实新趋势混合A(002222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5306元 | 1.6414元 |
| 2024-11-11 | 1.5304元 | 1.6412元 |
| 2024-11-08 | 1.5248元 | 1.6356元 |
| 2024-11-07 | 1.5245元 | 1.6353元 |
| 2024-11-06 | 1.5218元 | 1.6326元 |
| 2024-11-05 | 1.5233元 | 1.6341元 |
| 2024-11-04 | 1.5201元 | 1.6309元 |
| 2024-11-01 | 1.5179元 | 1.6287元 |
| 2024-10-31 | 1.5152元 | 1.6260元 |
| 2024-10-30 | 1.5137元 | 1.6245元 |
| 2024-10-29 | 1.5141元 | 1.6249元 |
| 2024-10-28 | 1.5151元 | 1.6259元 |
| 2024-10-25 | 1.5158元 | 1.6266元 |
| 2024-10-24 | 1.5154元 | 1.6262元 |
| 2024-10-23 | 1.5173元 | 1.6281元 |
| 2024-10-22 | 1.5187元 | 1.6295元 |
| 2024-10-21 | 1.5204元 | 1.6312元 |
| 2024-10-18 | 1.5203元 | 1.6311元 |
| 2024-10-17 | 1.5182元 | 1.6290元 |
| 2024-10-16 | 1.5133元 | 1.6241元 |
| 2024-10-15 | 1.5147元 | 1.6255元 |
| 2024-10-14 | 1.5131元 | 1.6239元 |
| 2024-10-11 | 1.5105元 | 1.6213元 |
| 2024-10-10 | 1.5117元 | 1.6225元 |
| 2024-10-09 | 1.5026元 | 1.6134元 |
| 2024-10-08 | 1.5064元 | 1.6172元 |
| 2024-09-30 | 1.5095元 | 1.6203元 |
| 2024-09-27 | 1.5128元 | 1.6236元 |
| 2024-09-26 | 1.5178元 | 1.6286元 |
| 2024-09-25 | 1.5191元 | 1.6299元 |
| 2024-09-24 | 1.5174元 | 1.6282元 |
| 2024-09-23 | 1.5182元 | 1.6290元 |
| 2024-09-20 | 1.5181元 | 1.6289元 |
| 2024-09-19 | 1.5182元 | 1.6290元 |
| 2024-09-18 | 1.5183元 | 1.6291元 |
| 2024-09-13 | 1.5175元 | 1.6283元 |
| 2024-09-12 | 1.5167元 | 1.6275元 |
| 2024-09-11 | 1.5166元 | 1.6274元 |
| 2024-09-10 | 1.5160元 | 1.6268元 |
| 2024-09-09 | 1.5156元 | 1.6264元 |
| 2024-09-06 | 1.5152元 | 1.6260元 |
| 2024-09-05 | 1.5153元 | 1.6261元 |
| 2024-09-04 | 1.5151元 | 1.6259元 |
| 2024-09-03 | 1.5147元 | 1.6255元 |
| 2024-09-02 | 1.5140元 | 1.6248元 |
| 2024-08-30 | 1.5128元 | 1.6236元 |
| 2024-08-29 | 1.5124元 | 1.6232元 |
| 2024-08-28 | 1.5124元 | 1.6232元 |
| 2024-08-27 | 1.5118元 | 1.6226元 |
| 2024-08-26 | 1.5133元 | 1.6241元 |
