嘉实新趋势混合A (002222.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,745.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5559元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率7.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新趋势混合C | ||||
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嘉实新趋势混合A(002222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5559元 | 1.6667元 |
| 2024-12-20 | 1.5560元 | 1.6668元 |
| 2024-12-19 | 1.5551元 | 1.6659元 |
| 2024-12-18 | 1.5544元 | 1.6652元 |
| 2024-12-17 | 1.5599元 | 1.6707元 |
| 2024-12-16 | 1.5629元 | 1.6737元 |
| 2024-12-13 | 1.5495元 | 1.6603元 |
| 2024-12-12 | 1.5474元 | 1.6582元 |
| 2024-12-11 | 1.5457元 | 1.6565元 |
| 2024-12-10 | 1.5453元 | 1.6561元 |
| 2024-12-09 | 1.5440元 | 1.6548元 |
| 2024-12-06 | 1.5440元 | 1.6548元 |
| 2024-12-05 | 1.5459元 | 1.6567元 |
| 2024-12-04 | 1.5460元 | 1.6568元 |
| 2024-12-03 | 1.5410元 | 1.6518元 |
| 2024-12-02 | 1.5409元 | 1.6517元 |
| 2024-11-29 | 1.5329元 | 1.6437元 |
| 2024-11-28 | 1.5306元 | 1.6414元 |
| 2024-11-27 | 1.5301元 | 1.6409元 |
| 2024-11-26 | 1.5298元 | 1.6406元 |
| 2024-11-25 | 1.5302元 | 1.6410元 |
| 2024-11-22 | 1.5269元 | 1.6377元 |
| 2024-11-21 | 1.5279元 | 1.6387元 |
| 2024-11-20 | 1.5277元 | 1.6385元 |
| 2024-11-19 | 1.5271元 | 1.6379元 |
| 2024-11-18 | 1.5265元 | 1.6373元 |
| 2024-11-15 | 1.5276元 | 1.6384元 |
| 2024-11-14 | 1.5285元 | 1.6393元 |
| 2024-11-13 | 1.5296元 | 1.6404元 |
| 2024-11-12 | 1.5306元 | 1.6414元 |
| 2024-11-11 | 1.5304元 | 1.6412元 |
| 2024-11-08 | 1.5248元 | 1.6356元 |
| 2024-11-07 | 1.5245元 | 1.6353元 |
| 2024-11-06 | 1.5218元 | 1.6326元 |
| 2024-11-05 | 1.5233元 | 1.6341元 |
| 2024-11-04 | 1.5201元 | 1.6309元 |
| 2024-11-01 | 1.5179元 | 1.6287元 |
| 2024-10-31 | 1.5152元 | 1.6260元 |
| 2024-10-30 | 1.5137元 | 1.6245元 |
| 2024-10-29 | 1.5141元 | 1.6249元 |
| 2024-10-28 | 1.5151元 | 1.6259元 |
| 2024-10-25 | 1.5158元 | 1.6266元 |
| 2024-10-24 | 1.5154元 | 1.6262元 |
| 2024-10-23 | 1.5173元 | 1.6281元 |
| 2024-10-22 | 1.5187元 | 1.6295元 |
| 2024-10-21 | 1.5204元 | 1.6312元 |
| 2024-10-18 | 1.5203元 | 1.6311元 |
| 2024-10-17 | 1.5182元 | 1.6290元 |
| 2024-10-16 | 1.5133元 | 1.6241元 |
| 2024-10-15 | 1.5147元 | 1.6255元 |
