嘉实新趋势混合A (002222.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,745.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5306元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率7.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.99% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新趋势混合C | ||||
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嘉实新趋势混合A(002222) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.51元 | 3,711.01万 | 2,458.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.51元 | 3,486.01万 | 2,310.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,864.19万 | 2,600.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 5,037.22万 | 3,424.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,437.28万 | 6,436.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 1.34亿 | 8,987.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.50元 | 2.07亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 2.36亿 | 1.62亿元 | -- |
