嘉实新趋势混合A (002222.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,745.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5560元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率7.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新趋势混合C | ||||
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嘉实新趋势混合A(002222) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.1108 元 | 4.17亿 | 4,616.42万元 | 7.12% | 7.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
