嘉实新趋势混合A (002222.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数4,745.00 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5560元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率7.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新趋势混合C | ||||
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嘉实新趋势混合A(002222) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,392.27万 | 93.55% |
| (其中) 债券 | 6,392.27万 | 93.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 434.10万 | 6.35% |
| 3 | 其他资产 | 6.79万 | 0.10% |
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