嘉实新趋势混合A(002222) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5095元 | 1.6203元 |
| 2024-09-27 | 1.5128元 | 1.6236元 |
| 2024-09-26 | 1.5178元 | 1.6286元 |
| 2024-09-25 | 1.5191元 | 1.6299元 |
| 2024-09-24 | 1.5174元 | 1.6282元 |
| 2024-09-23 | 1.5182元 | 1.6290元 |
| 2024-09-20 | 1.5181元 | 1.6289元 |
| 2024-09-19 | 1.5182元 | 1.6290元 |
| 2024-09-18 | 1.5183元 | 1.6291元 |
| 2024-09-13 | 1.5175元 | 1.6283元 |
| 2024-09-12 | 1.5167元 | 1.6275元 |
| 2024-09-11 | 1.5166元 | 1.6274元 |
| 2024-09-10 | 1.5160元 | 1.6268元 |
| 2024-09-09 | 1.5156元 | 1.6264元 |
| 2024-09-06 | 1.5152元 | 1.6260元 |
| 2024-09-05 | 1.5153元 | 1.6261元 |
| 2024-09-04 | 1.5151元 | 1.6259元 |
| 2024-09-03 | 1.5147元 | 1.6255元 |
| 2024-09-02 | 1.5140元 | 1.6248元 |
| 2024-08-30 | 1.5128元 | 1.6236元 |
| 2024-08-29 | 1.5124元 | 1.6232元 |
| 2024-08-28 | 1.5124元 | 1.6232元 |
| 2024-08-27 | 1.5118元 | 1.6226元 |
| 2024-08-26 | 1.5133元 | 1.6241元 |
| 2024-08-23 | 1.5140元 | 1.6248元 |
| 2024-08-22 | 1.5139元 | 1.6247元 |
| 2024-08-21 | 1.5138元 | 1.6246元 |
| 2024-08-20 | 1.5139元 | 1.6247元 |
| 2024-08-19 | 1.5140元 | 1.6248元 |
| 2024-08-16 | 1.5136元 | 1.6244元 |
| 2024-08-15 | 1.5134元 | 1.6242元 |
| 2024-08-14 | 1.5139元 | 1.6247元 |
| 2024-08-13 | 1.5119元 | 1.6227元 |
| 2024-08-12 | 1.5109元 | 1.6217元 |
| 2024-08-09 | 1.5139元 | 1.6247元 |
| 2024-08-08 | 1.5152元 | 1.6260元 |
| 2024-08-07 | 1.5165元 | 1.6273元 |
| 2024-08-06 | 1.5158元 | 1.6266元 |
| 2024-08-05 | 1.5166元 | 1.6274元 |
| 2024-08-02 | 1.5158元 | 1.6266元 |
| 2024-08-01 | 1.5152元 | 1.6260元 |
| 2024-07-31 | 1.5145元 | 1.6253元 |
| 2024-07-30 | 1.5140元 | 1.6248元 |
| 2024-07-29 | 1.5135元 | 1.6243元 |
| 2024-07-26 | 1.5132元 | 1.6240元 |
| 2024-07-25 | 1.5128元 | 1.6236元 |
| 2024-07-24 | 1.5124元 | 1.6232元 |
| 2024-07-23 | 1.5123元 | 1.6231元 |
| 2024-07-22 | 1.5117元 | 1.6225元 |
| 2024-07-19 | 1.5106元 | 1.6214元 |
