嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,818.55万元 | 0.30% | 606.18万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 898.91万元 | 0.30% | 299.64万元 | 0.10% |
最后更新于：2024-06-24
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,818.55万元 | 0.30% | 606.18万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 898.91万元 | 0.30% | 299.64万元 | 0.10% |
