嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 (017129.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 924.66万元 | 0.30% | 308.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,818.55万元 | 0.30% | 606.18万元 | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 898.91万元 | 0.30% | 299.64万元 | 0.10% |
