嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 (017129.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-11-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理轩璇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 61.46亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 62.79亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.92亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 61.18亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.59亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 61.26亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 60.38亿 | 60.00亿元 | -- |
