嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.05元 | 62.79亿 | 60.00亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 61.92亿 | 60.00亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.02元 | 61.18亿 | 60.00亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 60.59亿 | 60.00亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.02元 | 61.26亿 | 60.00亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.01元 | 60.38亿 | 60.00亿元 | -- |
2022-11-16 | 1.00元 | -- | --元 | -- |