嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 62.79亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.92亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 61.18亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 60.59亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 61.26亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 60.38亿 | 60.00亿元 | -- |
| 2022-11-16 | 1.00元 | -- | --元 | -- |
