嘉实新趋势混合C (003294.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数712.00 | 成立日期 | 2024-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5551元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新趋势混合A | ||||
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嘉实新趋势混合C(003294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.86万元 | 0.60% | 3.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-03-19 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 88.33万元 | 0.60% | 29.44万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 60.83万元 | 0.60% | 20.28万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 314.76万元 | 0.60% | 104.92万元 | 0.20% |
