嘉实新趋势混合C (003294.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数712.00 | 成立日期 | 2024-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5551元基金经理轩璇 、 赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实新趋势混合A | ||||
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嘉实新趋势混合C(003294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2024-12-20 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-12-19 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2024-12-18 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2024-12-17 | 1.5592元 | 1.5592元 |
| 2024-12-16 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2024-12-13 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2024-12-12 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-12-11 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-12-10 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-12-09 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-12-06 | 1.5433元 | 1.5433元 |
| 2024-12-05 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-12-04 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-12-03 | 1.5403元 | 1.5403元 |
| 2024-12-02 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-11-29 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-11-28 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-11-27 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2024-11-26 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2024-11-25 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2024-11-22 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2024-11-21 | 1.5272元 | 1.5272元 |
| 2024-11-20 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-11-19 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-11-18 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2024-11-15 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2024-11-14 | 1.5279元 | 1.5279元 |
| 2024-11-13 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2024-11-12 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2024-11-11 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2024-11-08 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-11-07 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2024-11-06 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2024-11-05 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2024-11-04 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2024-11-01 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2024-10-31 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-10-30 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-10-29 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-10-28 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-10-25 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-10-24 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2024-10-23 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-10-22 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2024-10-21 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2024-10-18 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2024-10-17 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2024-10-16 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-10-15 | 1.5140元 | 1.5140元 |
