嘉实新趋势混合C(003294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5087元 | 1.5087元 |
| 2024-09-27 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-09-26 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-09-25 | 1.5191元 | 1.5191元 |
| 2024-09-24 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-09-23 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-09-20 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2024-09-19 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-09-18 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-09-13 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2024-09-12 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2024-09-11 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-09-10 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-09-09 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-09-06 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-09-05 | 1.5152元 | 1.5152元 |
| 2024-09-04 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-09-03 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-09-02 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-08-30 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-08-29 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-08-28 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-08-27 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2024-08-26 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2024-08-23 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-08-22 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-08-21 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-08-20 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-08-19 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-08-16 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2024-08-15 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-08-14 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-08-13 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2024-08-12 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2024-08-09 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2024-08-08 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-08-07 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2024-08-06 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-08-05 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2024-08-02 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-08-01 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2024-07-31 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2024-07-30 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-07-29 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2024-07-26 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-07-25 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-07-24 | 1.5123元 | 1.5123元 |
| 2024-07-23 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2024-07-22 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-07-19 | 1.5105元 | 1.5105元 |
