嘉实增强信用定期债券 (000005.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理轩璇 、 吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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嘉实增强信用定期债券(000005) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 64.73万元 | 0.30% | 21.58万元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.69万元 | 0.30% | 10.23万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 41.15万元 | 0.30% | 12.84万元 | 0.10% |
