嘉实增强信用定期债券 (000005.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0312元基金经理轩璇 、 吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.56% |
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嘉实增强信用定期债券(000005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0312元 | 1.5249元 |
| 2024-07-25 | 1.0309元 | 1.5246元 |
| 2024-07-24 | 1.0306元 | 1.5243元 |
| 2024-07-23 | 1.0303元 | 1.5240元 |
| 2024-07-22 | 1.0298元 | 1.5235元 |
| 2024-07-19 | 1.0290元 | 1.5227元 |
| 2024-07-18 | 1.0288元 | 1.5225元 |
| 2024-07-17 | 1.0288元 | 1.5225元 |
| 2024-07-16 | 1.0287元 | 1.5224元 |
| 2024-07-15 | 1.0285元 | 1.5222元 |
| 2024-07-12 | 1.0280元 | 1.5217元 |
| 2024-07-11 | 1.0278元 | 1.5215元 |
| 2024-07-10 | 1.0275元 | 1.5212元 |
| 2024-07-09 | 1.0274元 | 1.5211元 |
| 2024-07-08 | 1.0268元 | 1.5205元 |
| 2024-07-05 | 1.0274元 | 1.5211元 |
| 2024-07-04 | 1.0276元 | 1.5213元 |
| 2024-07-03 | 1.0274元 | 1.5211元 |
| 2024-07-02 | 1.0270元 | 1.5207元 |
| 2024-07-01 | 1.0268元 | 1.5205元 |
| 2024-06-28 | 1.0271元 | 1.5208元 |
| 2024-06-27 | 1.0270元 | 1.5207元 |
| 2024-06-26 | 1.0265元 | 1.5202元 |
| 2024-06-25 | 1.0374元 | 1.5201元 |
| 2024-06-24 | 1.0371元 | 1.5198元 |
| 2024-06-21 | 1.0369元 | 1.5196元 |
| 2024-06-20 | 1.0370元 | 1.5197元 |
| 2024-06-19 | 1.0369元 | 1.5196元 |
| 2024-06-18 | 1.0367元 | 1.5194元 |
| 2024-06-17 | 1.0364元 | 1.5191元 |
| 2024-06-14 | 1.0362元 | 1.5189元 |
| 2024-06-13 | 1.0359元 | 1.5186元 |
| 2024-06-12 | 1.0358元 | 1.5185元 |
| 2024-06-11 | 1.0358元 | 1.5185元 |
| 2024-06-07 | 1.0354元 | 1.5181元 |
| 2024-06-06 | 1.0351元 | 1.5178元 |
| 2024-06-05 | 1.0349元 | 1.5176元 |
| 2024-06-04 | 1.0345元 | 1.5172元 |
| 2024-06-03 | 1.0343元 | 1.5170元 |
| 2024-05-31 | 1.0337元 | 1.5164元 |
| 2024-05-30 | 1.0337元 | 1.5164元 |
| 2024-05-29 | 1.0335元 | 1.5162元 |
| 2024-05-28 | 1.0330元 | 1.5157元 |
| 2024-05-27 | 1.0327元 | 1.5154元 |
| 2024-05-24 | 1.0322元 | 1.5149元 |
| 2024-05-23 | 1.0321元 | 1.5148元 |
| 2024-05-22 | 1.0317元 | 1.5144元 |
| 2024-05-21 | 1.0314元 | 1.5141元 |
| 2024-05-20 | 1.0314元 | 1.5141元 |
| 2024-05-17 | 1.0310元 | 1.5137元 |
