嘉实增强信用定期债券 (000005.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数770.00 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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嘉实增强信用定期债券(000005) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.75亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.75亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.81亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.99亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.17亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2.41亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 2.66亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.32亿 | 1.30亿元 | -- |
