嘉实增强信用定期债券 (000005.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数770.00 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0331元基金经理吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实增强信用定期债券(000005) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.0055 元 | 2.69亿 | 147.91万元 | 0.53% | -- |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0073 元 | 2.68亿 | 195.30万元 | 0.71% | |
| 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.011 元 | 2.75亿 | 302.54万元 | 1.06% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0085 元 | 1.95亿 | 165.43万元 | 0.82% | |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 0.0084 元 | 2.12亿 | 178.25万元 | 0.82% | 3.24% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0094 元 | 2.35亿 | 221.09万元 | 0.91% | |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0097 元 | 2.61亿 | 252.88万元 | 0.94% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0059 元 | 1.30亿 | 76.84万元 | 0.57% | |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.008 元 | 1.31亿 | 104.76万元 | 0.78% | 4.88% |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.0132 元 | 1.20亿 | 157.79万元 | 1.27% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0082 元 | 1.20亿 | 98.27万元 | 0.79% | |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0099 元 | 6,223.26万 | 61.61万元 | 0.96% | |
| 2022-01-05 | 2022-01-05 | 0.0113 元 | 6,223.26万 | 70.32万元 | 1.08% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
