嘉实增强信用定期债券 (000005.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数770.00 | 成立日期 | 2013-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理吴翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.13% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
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嘉实增强信用定期债券(000005) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0335元 | 1.5400元 |
| 2024-12-20 | 1.0331元 | 1.5396元 |
| 2024-12-19 | 1.0370元 | 1.5380元 |
| 2024-12-18 | 1.0372元 | 1.5382元 |
| 2024-12-17 | 1.0381元 | 1.5391元 |
| 2024-12-16 | 1.0388元 | 1.5398元 |
| 2024-12-13 | 1.0376元 | 1.5386元 |
| 2024-12-12 | 1.0362元 | 1.5372元 |
| 2024-12-11 | 1.0357元 | 1.5367元 |
| 2024-12-10 | 1.0357元 | 1.5367元 |
| 2024-12-09 | 1.0337元 | 1.5347元 |
| 2024-12-06 | 1.0332元 | 1.5342元 |
| 2024-12-05 | 1.0330元 | 1.5340元 |
| 2024-12-04 | 1.0327元 | 1.5337元 |
| 2024-12-03 | 1.0320元 | 1.5330元 |
| 2024-12-02 | 1.0317元 | 1.5327元 |
| 2024-11-29 | 1.0298元 | 1.5308元 |
| 2024-11-28 | 1.0290元 | 1.5300元 |
| 2024-11-27 | 1.0286元 | 1.5296元 |
| 2024-11-26 | 1.0282元 | 1.5292元 |
| 2024-11-25 | 1.0279元 | 1.5289元 |
| 2024-11-22 | 1.0273元 | 1.5283元 |
| 2024-11-21 | 1.0270元 | 1.5280元 |
| 2024-11-20 | 1.0267元 | 1.5277元 |
| 2024-11-19 | 1.0265元 | 1.5275元 |
| 2024-11-18 | 1.0264元 | 1.5274元 |
| 2024-11-15 | 1.0265元 | 1.5275元 |
| 2024-11-14 | 1.0262元 | 1.5272元 |
| 2024-11-13 | 1.0261元 | 1.5271元 |
| 2024-11-12 | 1.0260元 | 1.5270元 |
| 2024-11-11 | 1.0254元 | 1.5264元 |
| 2024-11-08 | 1.0250元 | 1.5260元 |
| 2024-11-07 | 1.0246元 | 1.5256元 |
| 2024-11-06 | 1.0239元 | 1.5249元 |
| 2024-11-05 | 1.0237元 | 1.5247元 |
| 2024-11-04 | 1.0235元 | 1.5245元 |
| 2024-11-01 | 1.0231元 | 1.5241元 |
| 2024-10-31 | 1.0223元 | 1.5233元 |
| 2024-10-30 | 1.0220元 | 1.5230元 |
| 2024-10-29 | 1.0220元 | 1.5230元 |
| 2024-10-28 | 1.0220元 | 1.5230元 |
| 2024-10-25 | 1.0223元 | 1.5233元 |
| 2024-10-24 | 1.0226元 | 1.5236元 |
| 2024-10-23 | 1.0226元 | 1.5236元 |
| 2024-10-22 | 1.0236元 | 1.5246元 |
| 2024-10-21 | 1.0242元 | 1.5252元 |
| 2024-10-18 | 1.0242元 | 1.5252元 |
| 2024-10-17 | 1.0243元 | 1.5253元 |
| 2024-10-16 | 1.0237元 | 1.5247元 |
| 2024-10-15 | 1.0234元 | 1.5244元 |
