嘉实同舟债券C(018563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 190.33万元 | 0.70% | 27.19万元 | 0.10% |
2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 469.86万元 | 0.70% | 67.12万元 | 0.10% |
2023-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
最后更新于:2024-06-30
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 190.33万元 | 0.70% | 27.19万元 | 0.10% |
2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 469.86万元 | 0.70% | 67.12万元 | 0.10% |
2023-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |