嘉实同舟债券C (018563.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数555.00 | 成立日期 | 2023-07-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0093元基金经理张庆平 、 轩璇 、 顾晶菁管理费用率0.70%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.71% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实同舟债券A | ||||
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嘉实同舟债券C(018563) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 190.33万元 | 0.70% | 27.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 469.86万元 | 0.70% | 67.12万元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
