嘉实同舟债券C(018563) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,079.90万 | 7.64% |
| (其中) 股票 | 3,079.90万 | 7.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.70亿 | 91.89% |
| (其中) 债券 | 3.70亿 | 91.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 146.99万 | 0.36% |
| 4 | 其他资产 | 44.32万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,041.46万 | 5.06% |
| 采矿业 | 626.07万 | 1.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.15万 | 0.54% |
| 金融业 | 195.23万 | 0.48% |
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