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基金经理
概况
嘉实同舟债券C
(018563.jj)
嘉实基金管理有限公司
成立日期
2023-07-24
总资产规模
7,199.59万
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0043
元
基金经理
张庆平
、
轩璇
、
顾晶菁
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.39%
相关基金:
主从基金
嘉实同舟债券A
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嘉实同舟债券C(018563) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
7,199.59万
7,137.49万
元
--
2024-03-31
--
1.08亿
1.08亿
元
--
2023-12-31
1.00
元
2.10亿
2.09亿
元
--
2023-09-30
--
4.98亿
4.97亿
元
--
2023-07-24
1.00
元
4.97亿
4.97亿
元
--
